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一心堂药业集团股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置2018年

股票代码:002727股票缩写:唐艺昕公告编号。:2019-152年

债券代码:128067债券缩写:宜欣可转换债券

易先堂制药集团有限公司

关于公司使用2018年临时闲置可转换公司债券募集资金购买金融产品的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易先堂医药集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于本公司使用2018年可转换公司债券临时闲置资金购买金融产品的议案》。详情如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)于2018年10月23日批准,《关于批准云南鸿翔易先堂医药(集团)有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(简媜旭[2018年第2160号),公司于2019年4月19日向社会公开发行面值不超过人民币626,692,200元的可转换公司债券。每种可转换公司债券的面值为人民币100元,按面值发行。募集资金总额不超过人民币602,639,200元。从上述募集资金总额中扣除承销费和其他发行费共计人民币6,603,773.60元后,实际募集资金净额为人民币596,035,426.40元(以下简称“募集资金”)。截至2019年4月25日,上述募集资金的划转工作已经完成。募集资金已经中环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中环晏子(2019)160005号验资报告。

二.筹集资金的使用

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据相关法律法规、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》,公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行和东兴证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并在资金开立行开立了募集资金专用账户。同时,公司在上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行开立了两个募集资金专用账户(账号为7811007880160000196 \ 7811007801400001)。

为有效实现募集资金的投资,规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司于2019年6月25日召开了第二次临时股东大会。鉴于子公司鸿翔中药科技有限公司(以下简称“华宁公司”)对公司募集资金的部分投资,现审议通过《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金和全资子公司增资投资项目实施主体的议案》。根据上述相关规定,本公司、华宁公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、东兴证券有限公司已签署《募集资金四方监管协议》,并开立账户:78110078801900000238。

截至2019年6月30日,募集资金专用账户余额如下:

注:公司变更2018年可转换公司债券实施主体部分募集资金投资项目,增加全资子公司鸿翔中药科技有限公司资本1亿元,于2019年7月转入鸿翔中药科技有限公司在上海浦东发展银行昆明呈贡支行的募集资金监管账户。

截至2019年6月30日,募集资金账户已收到利息收入,扣除银行手续费193.7万元,募集资金账户余额为5.99529亿元。

截至2019年6月30日,公司已累计使用募集资金0,000.00元,尚未使用募集资金余额599,529.00元(含募集资金银行存款利息及扣除银行手续费和未缴发行费后的1,937.00元)。210.38万元的未偿发行费已于2019年7月5日划转。

2019年6月5日,公司召开第四届董事会第十二次临时会议,审议通过《关于利用2018年可转换公司债券部分闲置资金临时补充营运资金的议案》。在保证募集资金投资项目正常运行的前提下,公司拟同意临时使用募集到的不超过4 . 5亿元的部分闲置资金,补充与其主营业务相关的营运资金。使用期限为股东大会批准之日起12个月,期满后将返还募集资金专用账户。使用一些临时闲置的募集资金和临时补充的营运资金不会改变募集资金的用途。

三.利用2018年公开发行可转换公司债券募集的部分闲置资金购买金融产品的基本情况

1.投资目的

提高募集资金的使用效率,节约财务支出,增加公司收入。

2.投资品种

期限不超过12个月的资本担保短期金融产品。

3.投资限额

2018年公开发行不超过100万元人民币(累计金额)的可转换公司债券暂时闲置以筹集资金,资金可以滚动使用。

4.投资期限

自股东大会批准之日起12个月内。

5.授权事项

授权公司董事长行使投资决策权,并就2018年发行的部分临时闲置募集资金的可转换公司债券购买理财产品签署相关合同文件。

四.投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)虽然公司购买的金融产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响很大,这并不排除投资会因市场变化而出现较大波动;

(2)公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适度地对基金进行干预,短期投资的实际收益是不可预期的。

(3)相关人员的操作和监控风险。

2.风险控制措施

(1)审批手续完成后,公司将在上述投资限额内与相关方签订合同文件,由公司财务总监组织实施;

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。评估发现存在可能影响公司资本安全的风险因素时,将及时采取相应措施控制投资风险;

(三)公司内部审计部门负责金融产品投资等事项的内部审计和监督。

(四)公司独立董事和监事会对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(五)公司保荐机构应当对闲置募集资金的财务管理进行监督检查;

(6)公司将按照深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。

V.对公司的影响

1.公司可以通过适度投资低风险理财产品,提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提高公司整体绩效水平,为公司股东寻求更多的投资回报。

2.公司坚持规范经营、防范风险、审慎投资的原则。使用部分闲置募集资金购买保本理财产品,是在保证公司募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常发展。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具意见

(1)独立董事的意见

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用及公司募集资金管理办法》等。,结合公司实际经营情况,在保证募集资金项目建设和募集资金使用计划不受影响的情况下,2018年在决议有效期内公开发行滚动使用金额不超过人民币100万元(累计金额)的可转换公司债券,将在一年内暂停募集资金购买保本理财产品。 能够有效提高募集资金的使用效率,增加公司的现金管理收入,符合公司和全体股东的利益,不会对公司和中小股东的利益造成任何损害。

利用部分暂时闲置的2018年可转换公司债券公开发行募集资金购买理财产品,不改变募集资金的变相用途,也不影响募集资金投资项目的正常实施。

因此,我们同意这一建议,同意公司将利用2018年公开发行可转换公司债券募集的部分临时闲置资金购买商业银行等金融机构发行的固定收益或资本担保浮动收益金融产品,并同意将这一建议提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(二)监事会的意见

全体监事认为,2018年公开发行限额不超过100万元人民币(累计金额)的可转换公司债券,以及一年内闲置募集资金购买保本金融产品,可在上述限额和限额有效期内滚动使用。其内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》(证监会公告2012年[第44号)、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金的使用》和《募集资金管理制度》的规定。 有利于提高公司闲置募集资金的效率,通过稳定的资本增值维护和促进公司和全体股东的利益。

(三)保荐机构的意见

发起人东兴证券有限公司认为:

本公司利用闲置募集资金购买理财产品的计划已经本公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过。同时,独立董事已经就此事发表了意见,上述事项需要唐艺昕股东大会审议通过。到目前为止,审批程序符合相关法律法规的规定。

公司2018年公开发行总额不超过100万元(累计金额)的可转换公司债券,将暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品,可以提高募集资金的效率,进一步提高公司整体绩效水平,充分保护股东权益,不会变相改变募集资金的用途,影响现有募集资金投资项目的正常实施,也不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述,保荐机构同意,公司拟使用金额不超过人民币100万元(累计金额)的闲置募集资金可在一年内用于购买银行保本理财产品,资金可在上述金额有效期内滚动使用。

供将来参考的文件:

1.易先堂药业集团有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.易先堂药业集团有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3.易先堂药业集团有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4.东兴证券有限公司关于唐艺昕医药集团有限公司利用2018年可转换公司债券临时闲置募集资金购买金融产品的审验意见;

5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

易先堂制药集团有限公司

董事会

2019年9月27日

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